2015年04月10日交易提示_基金公告_基金

  日常权利物

  2015年04月10日(星期五)

  再投入开端日期

000181 荆舜万里长城终年金立纯债建立互信关系A 再投入开端日期:2015-04-10
000182 荆舜万里长城终年金立纯债建立互信关系C 再投入开端日期:2015-04-10
000279 奇纳河商人彩金受优先偿还的权利结成 再投入开端日期:2015-04-10
002021 华夏归来 再投入开端日期:2015-04-10

  基金利钱自动记录器日

000241 波金地核优势混合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-13
000826 GF 100养肥100幂数的A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
000827 GF 100养肥100幂数的E 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
000930 博时黄金ETFI 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,除息日基金:2015-04-10
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
161019 威尔斯法戈新田丰开按期建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
213006 波金地核优势混合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-13

  除息日基金

000241 波金地核优势混合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-13
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
000826 GF 100养肥100幂数的A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
000827 GF 100养肥100幂数的E 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
000930 博时黄金ETFI 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
161019 威尔斯法戈新田丰开按期建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
213006 波金地核优势混合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-13

  股息再投入日

000241 波金地核优势混合C 股息再投入日:2015-04-10
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 股息再投入日:2015-04-10
000826 GF 100养肥100幂数的A 股息再投入日:2015-04-10
000827 GF 100养肥100幂数的E 股息再投入日:2015-04-10
000930 博时黄金ETFI 股息再投入日:2015-04-10
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 股息再投入日:2015-04-10
213006 波金地核优势混合A 股息再投入日:2015-04-10

  失调股息日

000279 奇纳河商人彩金受优先偿还的权利结成 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-08,除息日基金:2015-04-08,失调股息日:2015-04-10
000824 永丰双股息混合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-09,除息日基金:2015-04-09,失调股息日:2015-04-10
000825 永丰双彩金混合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-09,除息日基金:2015-04-09,失调股息日:2015-04-10
519726 奇纳河银行、荣翔与本钱保养 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-08,除息日基金:2015-04-08,失调股息日:2015-04-10

  敞开式基金买卖本领

000367 国泰安康准予退休按期惩罚结成 安静大买卖日期:2015-04-10
001029 瑞银新能源结成 安静大买卖日期:2015-04-10
001119 瑞银新报应 安静大买卖日期:2015-04-10
161117 易方大永旭提姆李氏建立互信关系 托管日安静:2015-04-10至2015-04-14

  安静大买卖日期

000367 国泰安康准予退休按期惩罚结成 安静大买卖:安静大买卖摄取日:2015-04-10
001029 瑞银新能源结成 安静大买卖:安静大买卖摄取日:2015-04-10
001119 瑞银新报应 安静大买卖:安静大买卖摄取日:2015-04-10

  延续悬架打开日期

000367 国泰安康准予退休按期惩罚结成 大容积转变,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-10
000367 国泰安康准予退休按期惩罚结成 大规模的使合在一起:封合投入,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-10
001029 瑞银新能源结成 大规模的使合在一起:封合投入,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-10
001029 瑞银新能源结成 大容积转变,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-10
001119 瑞银新报应 大规模的使合在一起:封合投入,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-10
001119 瑞银新报应 大容积转变,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-10

  钱币资产支出转股日期

000700 泰达宏利钱币B 2015年度结清四分之一, 计算打拍子:2015-03-10至2015-04-09,按月的结转,进项结局日:2015-04-10,所得结转日期:2015-04-10,市场占有率偿还开端日期:2015-04-13
162206 泰达宏利钱币A 2015年度结清四分之一, 计算打拍子:2015-03-10至2015-04-09,按月的结转,进项结局日:2015-04-10,所得结转日期:2015-04-10,市场占有率偿还开端日期:2015-04-13

  钱币基金支出结局日

000700 泰达宏利钱币B 2015年度结清四分之一,计算打拍子:2015-03-10至2015-04-09,按月的结转,进项结局日:2015-04-10,所得结转日期:2015-04-10,市场占有率偿还开端日期:2015-04-13
162206 泰达宏利钱币A 2015年度结清四分之一,计算打拍子:2015-03-10至2015-04-09,按月的结转,进项结局日:2015-04-10,所得结转日期:2015-04-10,市场占有率偿还开端日期:2015-04-13

  基金发行限期

000988 推进全球互联网网络市场占有率(QDII) 基金发行日期:2015-03-23,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:嘉实基金支配股份有限公司
000989 推进全球互联网网络市场占有率买卖所(QDII) 基金发行日期:2015-03-23,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:嘉实基金支配股份有限公司
000990 推进全球互联网网络市场占有率现钞(QDII) 基金发行日期:2015-03-23,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:嘉实基金支配股份有限公司
001120 东边瑞鑫热点矿混合A 基金发行日期:2015-03-23,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:东边基金支配有限责任公司
001121 东边瑞鑫热点开掘混合C 基金发行日期:2015-03-23,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:东边基金支配有限责任公司
001133 险胜消耗衔接 基金发行日期:2015-03-23,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:广发基金支配股份有限公司
001172 uedbet官网app混合 基金发行日期:2015-04-07,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:鹏华基金支配股份有限公司
001185 安新静态战术结成 基金发行日期:2015-04-08,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:安新基金支配股份有限公司
001190 彭华红彤彤混合A 基金发行日期:2015-04-07,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:鹏华基金支配股份有限公司
001191 彭华红彤彤混合C 基金发行日期:2015-04-07,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:鹏华基金支配股份有限公司
001206 GF使相交A 基金发行日期:2015-04-07,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:广发基金支配股份有限公司
001207 GF混合C 基金发行日期:2015-04-07,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:广发基金支配股份有限公司
150219 前海开源安康分类学A 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:前海开源基金支配股份有限公司
150220 前海开源安康分类学B 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:前海开源基金支配股份有限公司
164401 前海开源安康分类学 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:前海开源基金支配股份有限公司
502000 西部地域500级体重幂数的分类学 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:西部推进基金支配股份有限公司
502001 西部地域500级体重幂数的分类学A 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:西部推进基金支配股份有限公司
502002 西部地域500级体重幂数的分类学B 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:西部推进基金支配股份有限公司
502048 易方达基金上海50幂数的分类学法 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:易方达基金基金支配股份有限公司
502049 易方达基金上海50幂数的分类学法A 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:易方达基金基金支配股份有限公司
502050 易方达基金上海50幂数的分类学法B 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:易方达基金基金支配股份有限公司
512340 CSI 500原料幂数的ETF 基金发行日期:2015-03-30,基金发行限期:2015-04-10,基金支配的:发展中陈述基金支配股份有限公司

  基金偿还开端日期

001005 钟海赫希混杂 基金偿还开端日期:2015-04-10,基金支配的:中海基金支配股份有限公司
001043 工商银行斑斓镇市场占有率 基金偿还开端日期:2015-04-10,基金支配的:工银瑞信基金支配股份有限公司
160224 国泰航空深圳TMT50幂数的分类学 基金偿还开端日期:2015-04-10,基金支配的:国泰基金支配股份有限公司
161027 发达陈述的证明指的是幂数的分类学。 基金偿还开端日期:2015-04-10,基金支配的:富国基金支配股份有限公司
164508 陈述偶然发生证明100幂数的吹捧提纲 基金偿还开端日期:2015-04-10,基金支配的:国海富兰克林基金支配股份有限公司

  基金买卖开端日期

001005 钟海赫希混杂 基金买卖开端日期:2015-04-10,基金支配的:中海基金支配股份有限公司
001043 工商银行斑斓镇市场占有率 基金买卖开端日期:2015-04-10,基金支配的:工银瑞信基金支配股份有限公司
160224 国泰航空深圳TMT50幂数的分类学 基金买卖开端日期:2015-04-10,基金支配的:国泰基金支配股份有限公司
161027 发达陈述的证明指的是幂数的分类学。 基金买卖开端日期:2015-04-10,基金支配的:富国基金支配股份有限公司
164508 陈述偶然发生证明100幂数的吹捧提纲 基金买卖开端日期:2015-04-10,基金支配的:国海富兰克林基金支配股份有限公司

  昔日安静使活跃

001119 瑞银新报应 安静, 瑞银新报应:大规模的使合在一起:封合投入,延续悬架,所有权未定的的开端日期:2015-04-10
001119 瑞银新报应 安静, 瑞银新报应:大容积转变,延续悬架,所有权未定的的开端日期:2015-04-10
150053 泰达企业 安静1小时, 泰达企业:重大问题公报,延续悬架,所有权未定的的开端日期:2015-04-10,回复买卖日:2015-04-10
150054 泰达创业 安静1小时, 泰达创业:重大问题公报,延续悬架,所有权未定的的开端日期:2015-04-10,回复买卖日:2015-04-10
150094 泰国字母根底400 安静1小时, 泰国字母根底400:重大问题公报,延续悬架,所有权未定的的开端日期:2015-04-10,回复买卖日:2015-04-10
150095 泰国字母根底400 安静1小时, 泰国字母根底400:重大问题公报,延续悬架,所有权未定的的开端日期:2015-04-10,回复买卖日:2015-04-10

  基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出

150135 陈述偶然发生证明100幂数的吹捧提纲A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-10
150136 陈述偶然发生证明100幂数的吹捧提纲B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-10
150215 国泰航空深圳TMT50幂数的分类学A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-10
150216 国泰航空深圳TMT50幂数的分类学B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-10
150223 发达陈述的证明指的是幂数的分类学。A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-10
150224 发达陈述的证明指的是幂数的分类学。B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-10

  基金运动场买卖日期

160224 国泰航空深圳TMT50幂数的分类学 基金运动场买卖日期:2015-04-10
161027 发达陈述的证明指的是幂数的分类学。 基金运动场买卖日期:2015-04-10
164508 陈述偶然发生证明100幂数的吹捧提纲 基金运动场买卖日期:2015-04-10

  基金偿还开端日期

160224 国泰航空深圳TMT50幂数的分类学 基金偿还开端日期:2015-04-10
161027 发达陈述的证明指的是幂数的分类学。 基金偿还开端日期:2015-04-10
164508 陈述偶然发生证明100幂数的吹捧提纲 基金偿还开端日期:2015-04-10

  基金份拆分日

  165518 誓言金双推进分类学建立互信关系A 基金拆分公报日:2015-04-08,基金份拆分日:2015-04-10

  2015年04月13日(周一)

  基金利钱自动记录器日

000125 摩根使苍老 每10只基金的税前股息:2元,每10笔基金后的股息:2元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000254 万里长城按期吐艳建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000255 万里长城按期吐艳建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000256 摩根红利报应率 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000377 JP摩根双股合作建立互信关系A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000378 JP摩根双股合作建立互信关系C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000578 辛元按期发行建立互信关系年纪。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000579 辛元每年按期发行建立互信关系。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
110002 Yi Fonda战术增长结成 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
112002 易芳大战术增长二混 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
162212 泰达鸿利红利先锋股 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
166008 欧洲中部吹捧进项建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15
370021 摩根派息彩金A 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370022 摩根彩金优质的B 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370025 摩根大通轮A 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370026 摩根大通轮C 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
373010 摩根双重受益平衡混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
630015 奇纳河贩子的合计选择 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15
720002 筑堤战术多战略稳步增长建立互信关系 每10只基金的税前股息:82元,每10笔基金后的股息:82元,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15

  除息日基金

000125 摩根使苍老 每10只基金的税前股息:2元,每10笔基金后的股息:2元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000256 摩根红利报应率 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000377 JP摩根双股合作建立互信关系A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000378 JP摩根双股合作建立互信关系C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000578 辛元按期发行建立互信关系年纪。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000579 辛元每年按期发行建立互信关系。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
110002 Yi Fonda战术增长结成 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
112002 易芳大战术增长二混 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
162212 泰达鸿利红利先锋股 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
166008 欧洲中部吹捧进项建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15
370021 摩根派息彩金A 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370022 摩根彩金优质的B 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370025 摩根大通轮A 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370026 摩根大通轮C 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
373010 摩根双重受益平衡混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
630015 奇纳河贩子的合计选择 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15
720002 筑堤战术多战略稳步增长建立互信关系 每10只基金的税前股息:82元,每10笔基金后的股息:82元,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15

  股息再投入日

000125 摩根使苍老 股息再投入日:2015-04-13
000256 摩根红利报应率 股息再投入日:2015-04-13
000377 JP摩根双股合作建立互信关系A 股息再投入日:2015-04-13
000378 JP摩根双股合作建立互信关系C 股息再投入日:2015-04-13
000578 辛元按期发行建立互信关系年纪。 股息再投入日:2015-04-13
000579 辛元每年按期发行建立互信关系。 股息再投入日:2015-04-13
110002 Yi Fonda战术增长结成 股息再投入日:2015-04-13
112002 易芳大战术增长二混 股息再投入日:2015-04-13
162212 泰达鸿利红利先锋股 股息再投入日:2015-04-13
166008 欧洲中部吹捧进项建立互信关系(LoF) 股息再投入日:2015-04-13
370021 摩根派息彩金A 股息再投入日:2015-04-13
370022 摩根彩金优质的B 股息再投入日:2015-04-13
370025 摩根大通轮A 股息再投入日:2015-04-13
370026 摩根大通轮C 股息再投入日:2015-04-13
373010 摩根双重受益平衡混合 股息再投入日:2015-04-13
630015 奇纳河贩子的合计选择 股息再投入日:2015-04-13
720002 筑堤战术多战略稳步增长建立互信关系 股息再投入日:2015-04-13

  失调股息日

000241 波金地核优势混合C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-13
206011 鹏华美国土地(QDII) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-09,除息日基金:2015-04-08,失调股息日:2015-04-13
206015 鹏华纯债建立互信关系 每10只基金的税前股息:4元,每10笔基金后的股息:4元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-09,除息日基金:2015-04-09,失调股息日:2015-04-13
206018 鹏华工业建立互信关系 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-09,除息日基金:2015-04-09,失调股息日:2015-04-13
213006 波金地核优势混合A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-13

  可替换基金份偿还摄取日期

000700 泰达宏利钱币B 2015年度结清四分之一, 计算打拍子:2015-03-10至2015-04-09,按月的结转,进项结局日:2015-04-10,所得结转日期:2015-04-10,市场占有率偿还开端日期:2015-04-13
162206 泰达宏利钱币A 2015年度结清四分之一, 计算打拍子:2015-03-10至2015-04-09,按月的结转,进项结局日:2015-04-10,所得结转日期:2015-04-10,市场占有率偿还开端日期:2015-04-13

  再投入开端日期

000824 永丰双股息混合A 再投入开端日期:2015-04-13
000825 永丰双彩金混合C 再投入开端日期:2015-04-13
206011 鹏华美国土地(QDII) 再投入开端日期:2015-04-13
206015 鹏华纯债建立互信关系 再投入开端日期:2015-04-13
206018 鹏华工业建立互信关系 再投入开端日期:2015-04-13

  敞开式基金买卖本领

000893 工行开创动力股 安静替换为日期:2015-04-13
000893 工行开创动力股 安静每日买卖日期:2015-04-13
150081 富达双推进级建立互信关系紧密的B 托管日安静:2015-04-13
165518 誓言金双推进分类学建立互信关系A 每日偿还日安静:2015-04-13
165518 誓言金双推进分类学建立互信关系A 托管日安静:2015-04-13
320022 诺扬沉思股 安静每日买卖日期:2015-04-13
320022 诺扬沉思股 安静替换为日期:2015-04-13
510500 奇纳河发展中陈述地域卡500 ETF 安静每日买卖日期:2015-04-13至2015-04-14
510500 奇纳河发展中陈述地域卡500 ETF 每日偿还日安静:2015-04-13至2015-04-14

  安静基金买卖日期

000893 工行开创动力股 安静买卖基金:安静买卖基金摄取日:2015-04-13
320022 诺扬沉思股 安静买卖基金:安静买卖基金摄取日:2015-04-13
510500 奇纳河发展中陈述地域卡500 ETF 安静买卖基金:安静买卖基金摄取日:2015-04-13,安静买卖基金使靠近日:2015-04-14

  安静资产转变日期

000893 工行开创动力股 安静替换:安静替换摄取日:2015-04-13
320022 诺扬沉思股 安静替换:安静替换摄取日:2015-04-13

  基金发行日期

000953 国泰瑞吉易被说服的配给混合动力A 基金发行日期:2015-04-13,基金发行限期:2015-04-24,基金支配的:国泰基金支配股份有限公司
000954 国泰瑞吉易被说服的配给混合C 基金发行日期:2015-04-13,基金发行限期:2015-04-24,基金支配的:国泰基金支配股份有限公司
001163 银华奇纳河梦30市场占有率 基金发行日期:2015-04-13,基金发行限期:2015-04-30,基金支配的:银华基金支配股份有限公司
001179 德邦安康,易被说服的配给混合 基金发行日期:2015-04-13,基金发行限期:2015-04-24,基金支配的:德邦基金支配股份有限公司
001205 健信企业报应,易被说服的配给混合 基金发行日期:2015-04-13,基金发行限期:2015-04-14,基金支配的:建信基金支配有限责任公司

  基金发行限期

000979 万里长城、上海和香港 基金发行日期:2015-03-26,基金发行限期:2015-04-13,基金支配的:景顺万里长城基金支配股份有限公司
001105 信达澳元银构象转移开创股 基金发行日期:2015-03-19,基金发行限期:2015-04-13,基金支配的:印度澳元基金支配股份有限公司

  基金满期日

  150081 富达双推进级建立互信关系紧密的B 基金满期日:2015-04-13

  基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出

150211 富国CSI新能源汽车幂数的提纲A 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-13
150212 富国CSI新能源汽车幂数的提纲B 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-13
161831 银华恒生幂数的分类学法(QDII) 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-13
164705 汇添富恒生幂数的提纲(QDII) 基金上市日结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出结巴地说出:2015-04-13

  基金体育比赛场所除息日

161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金体育比赛场所除息日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-10,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
161019 威尔斯法戈新田丰开按期建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金体育比赛场所除息日:2015-04-13,除息日基金:2015-04-10,基金利钱自动记录器日:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14

  基金买卖开端日期

  161028 发达陈述新能源汽车幂数的 基金买卖开端日期:2015-04-13,基金支配的:富国基金支配股份有限公司

  基金偿还开端日期

  161028 发达陈述新能源汽车幂数的 基金偿还开端日期:2015-04-13,基金支配的:富国基金支配股份有限公司

  基金运动场买卖日期

  161028 发达陈述新能源汽车幂数的 基金运动场买卖日期:2015-04-13

  基金偿还开端日期

  161028 发达陈述新能源汽车幂数的 基金偿还开端日期:2015-04-13

  基金份拆分日

  165517 誓言金双推进分阶段建立互信关系 基金拆分公报日:2015-03-11,基金份拆分日:2015-04-13

  安静基金偿还日

165518 誓言金双推进分类学建立互信关系A 安静基金偿还:安静基金偿还开端日期:2015-04-13
510500 奇纳河发展中陈述地域卡500 ETF 安静基金偿还:安静基金偿还开端日期:2015-04-13,安静基金偿还限期:2015-04-14

  延续悬架打开日期

  510500 奇纳河发展中陈述地域卡500 ETF 重大问题公报,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-13,回复买卖日:2015-04-15

  基金主管修长的使活跃日

  519017 Dacheng正的生长股 基金主管修长的使活跃日:2015-04-13,基金主管变动前:孙贝琳(产假)、李琣昂(代理人),基金主管变动后:孙蓓琳

  2015年04月14日(星期二)

  失调股息日

000125 摩根使苍老 每10只基金的税前股息:2元,每10笔基金后的股息:2元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000256 摩根红利报应率 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000377 JP摩根双股合作建立互信关系A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000378 JP摩根双股合作建立互信关系C 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000578 辛元按期发行建立互信关系年纪。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000579 辛元每年按期发行建立互信关系。 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-09,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
000826 GF 100养肥100幂数的A 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
000827 GF 100养肥100幂数的E 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
110002 Yi Fonda战术增长结成 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
112002 易芳大战术增长二混 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
161019 威尔斯法戈新田丰开按期建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-10,除息日基金:2015-04-10,失调股息日:2015-04-14
162212 泰达鸿利红利先锋股 每10只基金的税前股息:6元,每10笔基金后的股息:6元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370021 摩根派息彩金A 每10只基金的税前股息:8元,每10笔基金后的股息:8元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370022 摩根彩金优质的B 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370025 摩根大通轮A 每10只基金的税前股息:3元,每10笔基金后的股息:3元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
370026 摩根大通轮C 每10只基金的税前股息:7元,每10笔基金后的股息:7元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14
373010 摩根双重受益平衡混合 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-14

  除息日基金

000205 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000206 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000254 万里长城按期吐艳建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000255 万里长城按期吐艳建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
002001 华夏反向流混杂 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
161117 易方大永旭提姆李氏建立互信关系 每10只基金的税前股息:9元,每10笔基金后的股息:9元,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-16

  股息再投入日

000205 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 股息再投入日:2015-04-14
000206 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 股息再投入日:2015-04-14
002001 华夏反向流混杂 股息再投入日:2015-04-14

  基金利钱自动记录器日

000205 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱自动记录器日:2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000206 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日:2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
002001 华夏反向流混杂 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱自动记录器日:2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
161117 易方大永旭提姆李氏建立互信关系 每10只基金的税前股息:9元,每10笔基金后的股息:9元,基金利钱自动记录器日:2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-16

  再投入开端日期

000241 波金地核优势混合C 再投入开端日期:2015-04-14
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 再投入开端日期:2015-04-14
000826 GF 100养肥100幂数的A 再投入开端日期:2015-04-14
000827 GF 100养肥100幂数的E 再投入开端日期:2015-04-14
213006 波金地核优势混合A 再投入开端日期:2015-04-14

  基金偿还开端日期

  000814 Xinyuan和消受提纲建立互信关系 基金偿还开端日期:2015-04-14,基金支配的:鑫源基金支配股份有限公司

  基金发行日期

  001183 发展中陈述调皮结成 基金发行日期:2015-04-14,基金发行限期:2015-04-30,基金支配的:发展中陈述基金支配股份有限公司

  基金发行限期

  001205 健信企业报应,易被说服的配给混合 基金发行日期:2015-04-13,基金发行限期:2015-04-14,基金支配的:建信基金支配有限责任公司

  基金化名日

  165517 誓言金双推进分阶段建立互信关系 基金化名日:2015-04-14,更改前全名:誓言金双推进分阶段建立互信关系型有价证券投入基金,变动后全名:富达婚约泰利有价证券投入基金(LoF)

  基金体育比赛场所除息日

  166008 欧洲中部吹捧进项建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金体育比赛场所除息日:2015-04-14,除息日基金:2015-04-13,基金利钱自动记录器日:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15

  ETF基金份替换日

  510500 奇纳河发展中陈述地域卡500 ETF

  2015年04月15日(星期三)

  再投入开端日期

000125 摩根使苍老 再投入开端日期:2015-04-15
000256 摩根红利报应率 再投入开端日期:2015-04-15
000377 JP摩根双股合作建立互信关系A 再投入开端日期:2015-04-15
000378 JP摩根双股合作建立互信关系C 再投入开端日期:2015-04-15
000578 辛元按期发行建立互信关系年纪。 再投入开端日期:2015-04-15
000579 辛元每年按期发行建立互信关系。 再投入开端日期:2015-04-15
110002 Yi Fonda战术增长结成 再投入开端日期:2015-04-15
112002 易芳大战术增长二混 再投入开端日期:2015-04-15
161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 再投入开端日期:2015-04-15
162212 泰达鸿利红利先锋股 再投入开端日期:2015-04-15
370021 摩根派息彩金A 再投入开端日期:2015-04-15
370022 摩根彩金优质的B 再投入开端日期:2015-04-15
370025 摩根大通轮A 再投入开端日期:2015-04-15
370026 摩根大通轮C 再投入开端日期:2015-04-15
373010 摩根双重受益平衡混合 再投入开端日期:2015-04-15
630015 奇纳河贩子的合计选择 再投入开端日期:2015-04-15
720002 筑堤战术多战略稳步增长建立互信关系 再投入开端日期:2015-04-15

  失调股息日

000205 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000206 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000254 万里长城按期吐艳建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
000255 万里长城按期吐艳建立互信关系 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
002001 华夏反向流混杂 每10只基金的税前股息:5元,每10笔基金后的股息:5元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-15
166008 欧洲中部吹捧进项建立互信关系(LoF) 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15
630015 奇纳河贩子的合计选择 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15
720002 筑堤战术多战略稳步增长建立互信关系 每10只基金的税前股息:82元,每10笔基金后的股息:82元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-13,除息日基金:2015-04-13,失调股息日:2015-04-15

  基金买卖开端日期

  000814 Xinyuan和消受提纲建立互信关系 基金买卖开端日期:2015-04-15,基金支配的:鑫源基金支配股份有限公司

  敞开式基金买卖本领

  000814 Xinyuan和消受提纲建立互信关系 每日偿还日安静:2015-04-15至2015-10-13

  安静基金偿还日

  000814 Xinyuan和消受提纲建立互信关系 安静基金偿还:安静基金偿还开端日期:2015-04-15,安静基金偿还限期:2015-10-13

  基金发行日期

001075 波金使不同电源结成 基金发行日期:2015-04-15,基金发行限期:2015-04-30,基金支配的:宝盈基金支配股份有限公司
001088 沃伯格陈述保险单向性运动使相交种 基金发行日期:2015-04-15,基金发行限期:2015-05-06,基金支配的:沃伯格兴业银行基金支配股份有限公司

  基金持有人右方的自动记录器日

150110 奇纳河名刺500 2015基金持有人国会,使活跃揭幕日:2015-03-16,右方的自动记录器日:2015-04-15,国会集合日:2015-03-16
150111 国文名刺 2015基金持有人国会,使活跃揭幕日:2015-03-16,右方的自动记录器日:2015-04-15,国会集合日:2015-03-16
166301 CSI 500幂数的分类学法 2015基金持有人国会,使活跃揭幕日:2015-03-16,右方的自动记录器日:2015-04-15,国会集合日:2015-03-16

  股息结局日

161010 富国Tianfeng提高建立互信关系(LoF) 股息结局日:2015-04-15
161019 威尔斯法戈新田丰开按期建立互信关系 股息结局日:2015-04-15

  基金体育比赛场所除息日

  161117 易方大永旭提姆李氏建立互信关系 每10只基金的税前股息:9元,每10笔基金后的股息:9元,基金体育比赛场所除息日:2015-04-15,除息日基金:2015-04-14,基金利钱自动记录器日:2015-04-14,失调股息日:2015-04-16

  回复买卖日

  510500 奇纳河发展中陈述地域卡500 ETF 重大问题公报,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-13,回复买卖日:2015-04-15

  基金发行限期

  519655 星系服役结成 基金发行日期:2015-03-31,基金发行限期:2015-04-15,基金支配的:星系基金支配股份有限公司

  2015年04月16日(周四)

  延续悬架打开日期

000029 富国微观战术易被说服的配给结成 大容积转变,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-16
000029 富国微观战术易被说服的配给结成 大规模的使合在一起:封合投入,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-16
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 大规模的使合在一起:封合投入,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-16
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 大容积转变,延续悬架,延续悬架打开日期:2015-04-16

  敞开式基金买卖本领

000029 富国微观战术易被说服的配给结成 安静大买卖日期:2015-04-16
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 安静大买卖日期:2015-04-16
000814 Xinyuan和消受提纲建立互信关系 安静每日买卖日期:2015-04-16至2015-10-14
166013 欧洲中部信誉评级A 每日偿还日安静:2015-04-16

  安静大买卖日期

000029 富国微观战术易被说服的配给结成 安静大买卖:安静大买卖摄取日:2015-04-16
000634 富国、Tiansheng、易被说服的配给与混合 安静大买卖:安静大买卖摄取日:2015-04-16

  再投入开端日期

000205 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 再投入开端日期:2015-04-16
000206 Yi Fonda投入级信誉建立互信关系 再投入开端日期:2015-04-16
002001 华夏反向流混杂 再投入开端日期:2015-04-16

  安静基金买卖日期

  000814 Xinyuan和消受提纲建立互信关系 安静买卖基金:安静买卖基金摄取日:2015-04-16,安静买卖基金使靠近日:2015-10-14

  基金发行限期

  001059 相对支出结成 基金发行日期:2015-03-23,基金发行限期:2015-04-16,基金支配的:中金基金支配股份有限公司

  基金发行日期

  001125 互联网网络作文结成 基金发行日期:2015-04-16,基金发行限期:2015-05-06,基金支配的:博时基金支配股份有限公司

  失调股息日

  161117 易方大永旭提姆李氏建立互信关系 每10只基金的税前股息:9元,每10笔基金后的股息:9元,基金利钱自动记录器日: 2015-04-14,除息日基金:2015-04-14,失调股息日:2015-04-16

  股息结局日

161117 易方大永旭提姆李氏建立互信关系 股息结局日:2015-04-16
166008 欧洲中部吹捧进项建立互信关系(LoF) 股息结局日:2015-04-16

  基金份拆分日

  166012 欧洲中部信誉增息分类学建立互信关系 基金拆分公报日:2015-03-03,基金份拆分日:2015-04-16

  基金化名日

  166012 欧洲中部信誉增息分类学建立互信关系 基金化名日:2015-04-16,更改前全名:欧洲中部信誉增息分类学建立互信关系型有价证券投入基金,变动后全名:欧洲中部信誉增息建立互信关系投入基金(LoF)

  安静基金偿还日

  166013 欧洲中部信誉评级A 安静基金偿还:安静基金偿还开端日期:2015-04-16

  2015年04月17日(星期五)

  基金持有人右方的自动记录器日

210010 金鹰元泰信誉债A 2015基金持有人国会,使活跃揭幕日:2015-03-20,右方的自动记录器日:2015-04-17,国会集合日:2015-04-18
210011 金鹰元泰信誉债 2015基金持有人国会,使活跃揭幕日:2015-03-20,右方的自动记录器日:2015-04-17,国会集合日:2015-04-18

责任编辑:cnfol001

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